南方聚利:分红公告

原题目:南方聚利:分赃公报

南方聚利 1 年 纽带型试图收费入场券投资额基金(LoF)的按期吐艳 )分赃公报

第 1 页 共 3 页

南方 聚利 1 年 按期 吐艳 纽带 型证 券投 资基

金(洛夫) ) 分赃 公报

收回供传阅的 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

南方聚利 1 年 纽带型试图收费入场券投资额基金(LoF)的按期吐艳 )分赃公报

第 2 页 共 3 页

1.

公 告 根本信 息

基金术语 南方聚利1 按期纽带投资额基金

金(洛夫) )

基金缩写 南方聚利 1 年度吐艳纽带(ROF) )

基金主指定遗传密码 160131

基金和约见效日期 2013 年 11 月 28 日

基金领袖姓名 南方基金能解决股份有限公司司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报依照 《南方聚利1 2014按期纽带投资额

基金(洛夫) ) 基金和约》

进项分派基准检查顺序日 2017 年 6 30个月 日

阻塞进项分派基准

日本相互关系目标

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 被弄湿(单位))):人民币)

6,472,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分派钱 (单位)): 人民币)

5,178,

股息分派筹划某事(股)):元/ 10 股基金 分享) –

年度报答花红的阐明 附加费是 2017 年度的 第 1 次分赃

走卒成绩等级基金的基金缩写 南方聚利 A 南方聚利 C

次级变化资产的市指定遗传密码 160131 160134

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金相互关系目标

基准检查顺序日 走卒 成绩等级基 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.021 1.016

基准检查顺序日 走卒 成绩等级基 金可

供配电 赢利 (单位)) :人

人民币钱币

6,414,210.41 58,715.78

使靠近基 准日 理由依照 金合

平稳的合同书 的分 红系数 计算

的应分 配金 额(片) 位:

人民币)

5,131,368.33 46,972.63

这次分级基金股息筹划某事(股))):元/ 10 份基 金

分享)

0.0600 0.0200

注: 《南方聚 利 1 年按期 吐艳纽带型试图收费入场券投资额基金(洛夫) )基 金和约》商定:在契合关系到基金分赃

环境事先准备, 基金每年 进项分派最频繁的是 12 次; 基金盟约的富裕的有力 6 个月后 , 假定基金在 每季

末版一点钟市日完毕后,某类基金谢尔 10 股基金共用 可分派赢利的钱高关于此点。 元( 含) ,

基金必需是 15 个一天之 基金共用类别内的进项分派。, 各基金共用类别每股基金共用每回

基金进项分派系数不得下面的基金进项分派基准检查顺序日每股基金共用可供配电赢利的 80% 。 南方聚利 1 年 纽带型试图收费入场券投资额基金(LoF)的按期吐艳 )分赃公报

第 3 页 共 3 页

2.

与 分 白色关系 的 其 他 通信

邓全义记日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 19个月 日( 在野外) 2017 年 7 18个月 日( 招致)

现钞花红报答日 2017 年 7 2月20日 日

花红女朋友 邓全义记日 在这张基金纽带中 指示指示 指示在册的 全部资产 基

黄金股持有者。

附加费再投资额相互关系事项阐明

选择股息再投资额的投资额者将采用 2017 年 7 月 18 日这笔资产

共用净值为 计算基准检查顺序确 恒定再投资额相称 额,这笔资产 指示机 构

将于 2017 年 7 19个月 日对 股息再投资额的共用将收到致谢。

供传阅的销路团体。2017 年 7 月 20 日 起,投资额者可以经过

销路机构查询股息再投资额共用。

涉税事项描述办法 据贮藏所、 国家税务总局关系到规则, 投资额基金 投资额者施展

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱相互关系事项阐明 这笔资产这次 免息 白色辅助费用。 股息再次 投资额办法的 投

投资额者让的资产共用将不受开始从事。。

注:-

3.

其 他 需求回顾 示 的 事 项

1)、邓全义 在买通当天买通的基金的共用看法DI的使参与。,邓全义记日当天支管的基金共用不

消受股息。

2)、 这笔资产默 收到的股息是现钞花红。。 这笔资产注指示指示不接受报账类分赃办法的修正,

投资额者开立中登吐艳式基金报账时选择的报账分赃办法对这笔资产使退役。

3)、托管于 试图收费入场券指示结算零碎的基金共用仅为。托管指示

零碎的基金共用(即招致)可以是现钞花红,也可以是现钞花红。,招致投资额者可认为基金试图资产。

吐艳日的交 在短时期内将附加费办法更反而销路格点。,这次分赃致谢的办法将禀承投资额者在邓全义记日

在(到)垄断 2017 年7 1月17日 日)末版一 其次个选择是股息。。投资额者可以经过朕公司的客户试图服侍。

花红致谢的恰当地办法是什么?,如不恰当地或祝福修正分赃办法的投资额者,一定要在规则的时期前举行销路。

点画顺序。

4)、权利分 批期(2017) 年7 14个月 日至 2017 年7 18个月 日) 使镇静跨制转业务。

5)、投资额者 会谈朕的网站 或拨打就全国而论收费客户服侍电传代码(400)

-889 -8899 指的是相互关系通信。

南方基金能解决股份有限公司 司

2017 年7 14个月 日回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注